資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 66.89 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 31.03 | 存款-活期存款 | 2.19 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 31274 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.17%(20億以下含);0.10%(逾20億以上~150億);0.06%(逾150億以上) | 基金管理費率 | 0.4%(20億以下含);0.2%(逾20億以上) | 單筆最低申購金額 | 40000 | 買回手續費 | 不超過1% | 申購手續費 | 不超過1% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 35.5269 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2019/03/20 | 經理人 | 王辰方 | 投資地區 | 中華民國境內境外 | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內由國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之政府公債,普通公司債,金融債券及經金管會核准之國外有價證券等 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.75 | 146 of 291 | 近一個月 | 0.73 | 121 of 288 | 近三個月 | 1.79 | 198 of 286 | 近六個月 | 9.18 | 129 of 281 | 今年以來 | 3.47 | 179 of 291 | 近一年 | 10.89 | 127 of 271 | 近兩年 | 11.88 | 120 of 252 | 近三年 | -2.87 | 134 of 238 | 近五年 | 6.45 | 92 of 178 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.1807 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1226 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9619 |
|
|